작성일 : 2021.08.16. 월요일 오전 1시
내용 : 씨에스윈드 8월 1, 2주차 뉴스, 이슈, 공시
기간 : 2021. 08. 01. 일요일 ~ 2021. 08. 15. 일요일
7월에 비해 많은 특별히 많은 소식들이 들리지 않아서 8월 이슈는 1주차와 2주차를 모아서 정리했다.
인수와 증축에 따른 외형 성장은 확실하지만 주가는 미지근하다.
지난 달에 있었던 2건의 인수(미국 베스타스 공장, 포르투갈 ASMI)와 지난 달 인수했던 ASMI에서 모노파일 신규 공장을 설립한다는 내용 등 실질적인 씨에스윈드의 외형 성장과 해외 진출에 관련된 좋은 내용이 많이 나왔다. 주가 측면에서는 대략적인 그림이 미리 나와 있어서 인지, 이미 많이 올라서인지 잘 모르겠지만 크게 반응을 보이지는 않았다. 오히려 실제 가치와는 큰 상관없는 유럽의 Fit for 55 발표 시점에는 주가 변동이 컸는데, 그만큼 심리에 영향을 더 많이 받는다는 것이라 판단된다. 그러니까 그냥 더 싸질 때 사거나 적금처럼 사면 될 것 같다는 것... (곧 있을 미국 인프라 패키지 발표 때도 날뛰려나 모르겠다).
2분기 실적이 발표되었다. 전분기 대비 영업이익은 10.5% 감소했으나 매출은 15.2% 증가했다. 지난해 동기 대비에는 영업이익, 매출 모두 16% 내외의 좋은 성과를 보여주었다. 씨에스윈드의 김승범 대표이사가 직접 말하길 회사가 목표하는 실적은 충분히 달성했지만 환율의 영향으로 일부 줄어든 부분이 있다고 한다. 대신증권 한경래 연구원에 따르면 원/달러 평균 환율로 인해 8% 정도 적게 실적이 반영다고 한다. 아무래도 이 부분은 대표의 입으로 직접 듣는 것도 좋을 것 같아 링크를 첨부한다.
'21.08.09 (김승범 대표) 씨에스윈드 2분기 실적과 앞으로 씨에스윈드의 방향에 대한 내용
https://www.youtube.com/watch?v=z6VfQH_hXUI
아스트 인수 풍문....
지난 달, 썰인지 뭔지 모르겠지만 아스트라는 항공기 부품 회사를 인수한다는 소식이 들렸다. 공시를 통해 바로 결정된 바 없다고 밝혔었다. 이번에 재공시를 통해 여전히 결정된 바 없다는 소식을 알리고 3개월 내에 재공시를 하겠다고 한다. 진짜 인수하려는건가... 뭐지?
7월 둘째주, 아스트 발표 당시 정리한 게시글 참고.
[씨에스윈드] 7월 둘째주 뉴스, 이슈 정리... 유럽 "Fit for 55" 발표, 중국 기업에 147억 공급계약, 아
작성일: 2021.07.19. 내용: 씨에스윈드 관련 뉴스 정리 기간: 2021.07.09. 일 ~2021.07.18. 일 7월 둘째주에 씨에스윈드와 직간접적으로 관련있는 뉴스와 이슈를 정리한다. 기관, 외국인 모두 매수세가 강
boboob.tistory.com
8월 1, 2주차 (8/1~8/15) 요약
| 순서 | 요일 | 날짜 | 내용 |
| 1 | 금 | 8/6 | 포르투갈 ASMI (A.Silva Matos Group Industries), 모노파일 신규 공장 설립 |
| 2 | 월 | 8/9 | [공시] 영업 잠정 실적 공시 - 연결 기준 전분기 ('21/03) 대비 영업이익 10.5% 감소, 매출 15.2% 증가 - 연결 기준 지난해 동기 ('20/06) 대비 영업이익 16.5% 증가, 매출 15.9% 증가 |
| 3 | 금 | 8/13 | [공시] 아스트 인수 보도 관련 "결정된 바 없음" |
확정 사항
- 8월부터 미국 공장 실적 적용 예정으로 올해 약 1200억의 신규 매출 반영 예정 (3분기 매출 반영)
- 10월부터 포르투갈 ASMI 실적 적용 (4분기 매출 반영)
- 터키 법인 생산물량 확대를 위해 330억원가량 설비투자를 결정 (증축!!)
예정 (계속 지켜봐야할 내용들)
- 9월 미국 2차 인프라 패키지 논의 (직접적인 매출에는 fit for 55 보다 더 큰 영향을 줄 것)
- 11월 한국 NDC 국가 온실 가스 감축목표 상향 발표 예정
- 11월부터 미국 공장 증설 예정 현재 캐파 5000억 규모에서 적게는 6000~7000억, 최대 1조 규모까지 예정
- 미국 동부 생산기지 건설
- 아시아 하부구조물 공장 증설
위기/위험
- 베트남을 포함해 동남아시아 코로사 확산이 심각해 거리두기 및 봉쇄 강화...
- 베트남, 말레이시아를 생산 기지로 두고 있어 생산에 차질이 발생할 가능성도 충분히 있음
내용
1. ASMI (A.Silva Matos Group Industries), 모노파일 신규 공장 설립 (증축!!!)
예고해왔던 씨에스윈드의 해외 생산기지 신규 건축 소식이 유럽의 ASMI에서 들려왔다. 씨에스윈드는 지난 달 ASMI 인수 소식을 알렸는데, 연이어 신규 증설을 알린 것을 보니 ASMI가 소유하고 있는 타워공장보다 모노파일 공장 신규 건설을 두고 한 것이 아닐까싶다. 하부구조물 모노파일은 씨에스윈드가 신규 사업으로 진출하고자하는 해상 풍력타워의 핵심 부품인 구조물이다. 실제로 해상풍력의 80% 이상이 모노파일로 설치될 전망이라고 한다.
포르투갈에 소재한 ASMI는 아베이루라는 항구에 공장을 두고 있다. ASMI는 이 곳에 모노파일 공장 건설을 추진해 생산력을 강화하려는 모양이다. ASMI의 CEO인 아델리노 코스타 마토스는 "포르투갈에서 재생에너지가 유럽 시장 전체에 서비스를 제공할 수 있는 진정한 생산성의 클러스터를 구축할 것" 이라고 밝혔다고 한다.
씨에스윈드는 2016년 하부구조물 사업에 진출해서 실패한 적이 있는데, 이후 5년이 지났지만 아직도 전 세계 시장에서 압도적인 1위를 차지한 기업이 나타나지 않고 있다. 이번에는 잘 될 수 있을지... 1위는 아닐지라도 하부구조물에 성공적으로 진출만한다면 추가적인 기업 가치를 받을 수 있을 것 같다.
[단독] '씨에스윈드 인수' ASMI, 모노파일 공장 설립 추진…유럽 해상풍력시장 공략 드라이브
[더구루=길소연 기자] 글로벌 풍력타워 기업 씨에스윈드가 인수한 유럽 풍력타워 하부구조물 생산기업 ASMI(A.Silva Matos Group Industries)가 생산력 강화를 위해 해상풍력발전 하부구조물인 '모노파일'
www.theguru.co.kr
2. [공시] 영업 잠정 실적 공시
연결 기준 전분기 ('21/03) 대비
- 영업이익 315.5억에서 282.3억으로 10.5% 감소
- 매출 2,421억에서 2,789억으로 15.2% 증가
연결 기준 지난해 동기 ('20/06) 대비
- 영업이익 242억에서 282억으로 16.5% 증가
- 매출 2,406억에서 2,789억으로 15.9% 증가
- (대신증권 한경래) 15.9%의 외형 성장은 했지만 원/달러 평균 환율이 8% 하락의 영향을 받음
- (신한투자 황어원) 원가의 60%에 해당하는 후판 가격 상승에도 영업이익률을 10.1%로 양호한 성적
- 증권가 컨센서스 292억 대비 3.4% 정도 낮으나 부합 수준
- 원자재 가격 상승 부담에 따른 우려에도 10.1%의 두자리 수 영업이익률 달성
- 7월 말 기준 6억 8,000만 달러 수준 수주, 2021년 목표치인 8억 5,000만 달러의 80% 이미 달성
3. [공시] 아스트 인수 보도 관련
7월 둘째 주 처음 소식이 나온 당일, 공시를 통해 결정된 사항은 없다 밝혔고 1달 후 재공시를 하겠다라고 했었다. 8월 13일이 되어 재공시가 나왔는데 같은 내용인 결정된 사항은 없다라는 내용을 공시했다. 3개월 내 재공시를 할 예정이라고 한다. 진짜 하려고 하는건가?
최근 항공기 제작 주문이 다시 증가함과 동시에 아스트에 대한 애널리스트 보고서가 나온 적이 있다. 올해 처음 나온 보고서다. 물론 이 풍문과 관련된 내용은 전혀 없었다. 근데... 뭔가 논의는 있는 것 같긴 하다.
끝.
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